中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8900元基金经理江刘玮 、 张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.95% |
| 相关基金: | 主从基金中邮核心优势灵活配置混合A | ||||
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.95亿 | 74.90% |
| (其中) 股票 | 15.95亿 | 74.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.81亿 | 17.91% |
| (其中) 债券 | 3.81亿 | 17.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 2,926.00万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.53亿 | 40.04% |
| 采矿业 | 6.32亿 | 29.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,143.50万 | 1.95% |
| 金融业 | 1,930.29万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,720.40万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 1,423.00万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110.85万 | 0.52% |
| 房地产业 | 656.40万 | 0.31% |
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