中邮核心优势灵活配置混合C (021218.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理江刘玮 、 张屹岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
| 相关基金: | 主从基金中邮核心优势灵活配置混合A | ||||
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中邮核心优势灵活配置混合C(021218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 960.02万元 | 1.20% | 160.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,873.41万元 | 1.20% | 478.90万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,744.50万元 | 1.50% | 290.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,466.09万元 | 1.50% | 411.01万元 | 0.25% |
