汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1152元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | ||||
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 406.41万元 | 0.30% | 135.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 242.37万元 | 0.30% | 80.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.04万元 | 0.30% | 12.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 68.05万元 | 0.30% | 22.68万元 | 0.20% |
