汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1185元持有人户数18.00基金经理傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | ||||
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1185元 | 1.1257元 |
| 2024-09-27 | 1.1242元 | 1.1314元 |
| 2024-09-26 | 1.1254元 | 1.1326元 |
| 2024-09-25 | 1.1254元 | 1.1326元 |
| 2024-09-24 | 1.1250元 | 1.1322元 |
| 2024-09-23 | 1.1250元 | 1.1322元 |
| 2024-09-20 | 1.1249元 | 1.1321元 |
| 2024-09-19 | 1.1249元 | 1.1321元 |
| 2024-09-18 | 1.1250元 | 1.1322元 |
| 2024-09-13 | 1.1245元 | 1.1317元 |
| 2024-09-12 | 1.1243元 | 1.1315元 |
| 2024-09-11 | 1.1241元 | 1.1313元 |
| 2024-09-10 | 1.1239元 | 1.1311元 |
| 2024-09-09 | 1.1239元 | 1.1311元 |
| 2024-09-06 | 1.1237元 | 1.1309元 |
| 2024-09-05 | 1.1237元 | 1.1309元 |
| 2024-09-04 | 1.1235元 | 1.1307元 |
| 2024-09-03 | 1.1233元 | 1.1305元 |
| 2024-09-02 | 1.1231元 | 1.1303元 |
| 2024-08-30 | 1.1224元 | 1.1296元 |
| 2024-08-29 | 1.1222元 | 1.1294元 |
| 2024-08-28 | 1.1220元 | 1.1292元 |
| 2024-08-27 | 1.1218元 | 1.1290元 |
| 2024-08-26 | 1.1223元 | 1.1295元 |
| 2024-08-23 | 1.1225元 | 1.1297元 |
| 2024-08-22 | 1.1225元 | 1.1297元 |
| 2024-08-21 | 1.1225元 | 1.1297元 |
| 2024-08-20 | 1.1227元 | 1.1299元 |
| 2024-08-19 | 1.1228元 | 1.1300元 |
| 2024-08-16 | 1.1226元 | 1.1298元 |
| 2024-08-15 | 1.1226元 | 1.1298元 |
| 2024-08-14 | 1.1227元 | 1.1299元 |
| 2024-08-13 | 1.1222元 | 1.1294元 |
| 2024-08-12 | 1.1220元 | 1.1292元 |
| 2024-08-09 | 1.1228元 | 1.1300元 |
| 2024-08-08 | 1.1232元 | 1.1304元 |
| 2024-08-07 | 1.1234元 | 1.1306元 |
| 2024-08-06 | 1.1233元 | 1.1305元 |
| 2024-08-05 | 1.1234元 | 1.1306元 |
| 2024-08-02 | 1.1232元 | 1.1304元 |
| 2024-08-01 | 1.1229元 | 1.1301元 |
| 2024-07-31 | 1.1227元 | 1.1299元 |
| 2024-07-30 | 1.1224元 | 1.1296元 |
| 2024-07-29 | 1.1223元 | 1.1295元 |
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 1.1292元 |
| 2024-07-25 | 1.1219元 | 1.1291元 |
| 2024-07-24 | 1.1217元 | 1.1289元 |
| 2024-07-23 | 1.1215元 | 1.1287元 |
| 2024-07-22 | 1.1213元 | 1.1285元 |
| 2024-07-19 | 1.1208元 | 1.1280元 |
