汇丰晋信平稳增利中短债债券D (021226.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数18.00	成立日期	2024-04-11	总资产规模	2,985.41万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理傅煜清、刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86%
相关基金:	主从基金汇丰晋信平稳增利中短债债券A 、汇丰晋信平稳增利中短债债券C
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇丰晋信平稳增利中短债债券D.(021226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇丰晋信平稳增利中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	2,985.41万	2,669.12万元	--
2024-06-30	1.13元	4.62亿	4.10亿元	--