万家年年恒荣D (021228.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-04-12	总资产规模	11.07亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1307元基金经理谷丹青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04%
相关基金:	主从基金万家年年恒荣A 、万家年年恒荣C
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万家年年恒荣D(021228) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2024-06-17

数据源自于证券监督管理委员会。所有公告

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2024-06-17	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-04-12	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2024-04-10	万家基金管理有限公司万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2024-04-10	万家基金管理有限公司关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2023-09-18	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2023-06-27	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2023-06-27	万家基金管理有限公司万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2023-06-06	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2023-05-20	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2023-05-17	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2022-09-22	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2021-09-23	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2020-12-23	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2020-12-19	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2020-10-14	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2019-11-18	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,452K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2019-11-18	修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 (79K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2019-11-18	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (646K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2019-11-13	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议 (229K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2019-11-13	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 (287K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2019-06-28	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (314K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2019-06-28	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (555K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2019-06-28	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年第1号) (314K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2019-06-28	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2019年第1号) (555K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2019-03-19	托管协议（修订后） (229K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2018-12-29	更新招募说明书（2018年第2号） (1,354K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2018-12-29	更新招募说明书摘要（2018年第2号） (306K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2018-06-29	更新招募说明书（2018年第1号） (503K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2018-06-29	更新招募说明书摘要（2018年第1号） (299K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2018-03-24	托管协议（修订后） (476K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2017-12-29	更新招募说明书（2017年第2号） (553K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2017-12-29	更新招募说明书摘要（2017年第2号） (632K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2017-06-29	更新招募说明书（2017年第1号） (493K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2017-06-29	更新招募说明书摘要（2017年第1号） (610K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2016-11-02	招募说明书 (1,159K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2016-11-02	托管协议 (234K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论