万家年年恒荣D(021228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-05-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-05-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-05-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-05-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-04-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-04-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-04-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-04-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-04-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-04-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-04-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-04-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-04-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-04-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-04-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-04-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-04-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
