国泰惠丰纯债债券C (021249.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1544元持有人户数8,838.00基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券A | ||||
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-09-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-09-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-09-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-09-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-09-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-09-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-09-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-09-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-09-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-09-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-09-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-09-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-09-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-09-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-09-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-09-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-09-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-08-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-08-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-08-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-08-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-08-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-08-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-08-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-31 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-07-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-07-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
