富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9592元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金富国沪深300ESG基准ETF | ||||
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
