富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj)富国基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0948元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-10-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
