浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1304元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.04% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证A50指数增强C | ||||
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-10-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-10-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
