浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-05-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1693元持有人户数--基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.93% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证A50指数增强C | ||||
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-09-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-09-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-09-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-09-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-09-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-09-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-09-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-09-03 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-30 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-07 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
