百嘉百臻利率债债券A (021262.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3747元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.07%异常提示: 该基金于2024-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百臻利率债债券C | ||||
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.29亿 | 91.38% |
| (其中) 债券 | 9.29亿 | 91.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,602.32万 | 8.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.35万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 54.06万 | 0.05% |
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