百嘉百臻利率债债券A (021262.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数45.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	447.77万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.3747元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.07%异常提示: 该基金于2024-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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百嘉百臻利率债债券A.(021262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百臻利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.50元	447.77万	298.07万元	--
2024-06-30	1.00元	9.64万	9.63万元	--
2024-04-26	1.00元	410.00	410.00元	--