百嘉百臻利率债债券A (021262.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3747元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.07%异常提示: 该基金于2024-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百臻利率债债券C | ||||
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0707 元 | 298.07万 | 21.07万元 | 4.90% | -- |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0748 元 | 298.07万 | 22.30万元 | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
