中信保诚景丰D(021264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.19万元 | 0.30% | 13.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.09万元 | 0.30% | 41.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 60.65万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.04万元 | 0.30% | 41.35万元 | 0.10% |
