中信保诚景丰D(021264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
