中信保诚景丰D(021264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
