中信保诚景丰D (021264.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-06-17	总资产规模	535.82万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理陈岚、柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
相关基金:	主从基金中信保诚景丰A 、中信保诚景丰C
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中信保诚景丰D(021264) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中信保诚景丰D.(021264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚景丰D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	535.82万	518.60万元	--
2024-06-30	1.01元	2.12万	2.09万元	--