兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8085元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合A | ||||
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 76.83% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 76.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,057.00万 | 7.11% |
| (其中) 债券 | 3,057.00万 | 7.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,312.34万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 3,598.58万 | 8.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 50.12% |
| 采矿业 | 3,210.08万 | 7.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862.00万 | 6.65% |
| 金融业 | 1,791.29万 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058.16万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.69万 | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 586.53万 | 1.36% |
| 建筑业 | 556.24万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237.61万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 187.60万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 180.41万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 22.59万 | 0.05% |
| 房地产业 | 13.99万 | 0.03% |
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