兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0935元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合A | ||||
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 245.88万元 | 1.20% | 20.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.65万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.50万元 | 1.20% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 147.15万元 | 1.20% | 12.26万元 | 0.10% |
