兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8243元基金经理楼华锋 、 徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合A | ||||
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-07-25 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-07-24 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-07-23 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-07-22 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-07-19 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-07-18 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2024-07-17 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2024-07-16 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-07-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2024-07-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-07-11 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-07-10 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-07-09 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2024-07-08 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2024-07-05 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2024-07-04 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-07-03 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-07-02 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2024-07-01 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-06-28 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-06-27 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2024-06-26 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-06-25 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-06-24 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-06-21 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2024-06-20 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-06-19 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-06-18 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-06-17 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-06-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-06-13 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-06-12 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-06-11 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-06-07 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2024-06-06 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-06-05 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-06-04 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2024-06-03 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-05-31 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2024-05-30 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-05-29 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-05-28 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2024-05-27 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2024-05-24 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-05-23 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2024-05-22 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-05-21 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2024-05-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-05-17 | 1.9643元 | 1.9643元 |
