兴业聚利灵活配置混合C (021265.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8085元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合A | ||||
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兴业聚利灵活配置混合C(021265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-08-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-08-28 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-08-27 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-08-26 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-08-23 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2024-08-22 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-08-21 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-08-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-08-19 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2024-08-16 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-08-15 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-08-14 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2024-08-13 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-08-12 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-08-09 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2024-08-08 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-08-07 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2024-08-06 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-08-05 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-08-02 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2024-08-01 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-07-31 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2024-07-30 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2024-07-29 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2024-07-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-07-25 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-07-24 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-07-23 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-07-22 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-07-19 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-07-18 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2024-07-17 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2024-07-16 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-07-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2024-07-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-07-11 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-07-10 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-07-09 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2024-07-08 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2024-07-05 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2024-07-04 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-07-03 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-07-02 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2024-07-01 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-06-28 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-06-27 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2024-06-26 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-06-25 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-06-24 | 1.8732元 | 1.8732元 |
