宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0095元基金经理余罗畅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | ||||
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.79亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 17.79亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.26万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3,693.00 | 0.00% |
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