宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0095元基金经理余罗畅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | ||||
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.009 元 | 127.00 | 1.14元 | 0.89% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
