宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0095元基金经理余罗畅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | ||||
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0095元 | 1.0185元 |
| 2024-12-19 | 1.0088元 | 1.0178元 |
| 2024-12-18 | 1.0085元 | 1.0175元 |
| 2024-12-17 | 1.0087元 | 1.0177元 |
| 2024-12-16 | 1.0089元 | 1.0179元 |
| 2024-12-13 | 1.0080元 | 1.0170元 |
| 2024-12-12 | 1.0070元 | 1.0160元 |
| 2024-12-11 | 1.0066元 | 1.0156元 |
| 2024-12-10 | 1.0065元 | 1.0155元 |
| 2024-12-09 | 1.0055元 | 1.0145元 |
| 2024-12-06 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2024-12-05 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2024-12-04 | 1.0050元 | 1.0140元 |
| 2024-12-03 | 1.0044元 | 1.0134元 |
| 2024-12-02 | 1.0045元 | 1.0135元 |
| 2024-11-29 | 1.0027元 | 1.0117元 |
| 2024-11-28 | 1.0020元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0017元 | 1.0107元 |
| 2024-11-26 | 1.0016元 | 1.0106元 |
| 2024-11-25 | 1.0016元 | 1.0106元 |
| 2024-11-22 | 1.0011元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0009元 | 1.0099元 |
| 2024-11-20 | 1.0008元 | 1.0098元 |
| 2024-11-19 | 1.0006元 | 1.0096元 |
| 2024-11-18 | 1.0005元 | 1.0095元 |
| 2024-11-15 | 1.0005元 | 1.0095元 |
| 2024-11-14 | 1.0003元 | 1.0093元 |
| 2024-11-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
