广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.5191元基金经理李耀柱管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球精选股票（QDII）A | ||||
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.51亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 68.29亿 | 82.30% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.23亿 | 3.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.85亿 | 11.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.60亿 | 1.93% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.33亿 | 42.58% |
| 非日常生活消费品 | 12.56亿 | 15.13% |
| 通讯业务 | 11.46亿 | 13.82% |
| 医疗保健 | 3.18亿 | 3.83% |
| 日常消费品 | 2.38亿 | 2.87% |
| 能源 | 2.18亿 | 2.63% |
| 金融 | 1.59亿 | 1.92% |
| 工业 | 1.49亿 | 1.80% |
| 原材料 | 9,042.49万 | 1.09% |
| 公用事业 | 4,364.22万 | 0.53% |
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