广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.5191元基金经理李耀柱管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球精选股票（QDII）A | ||||
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 5,459.94万元 | 1.80% | 1,061.66万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2,258.64万元 | 1.80% | 439.18万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 4,387.65万元 | 1.80% | 853.15万元 | 0.35% |
