永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj)科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1378元基金经理钱厚翔 、 张璐管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢上证科创板100指数增强发起A | ||||
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-12-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-20 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-11-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
