中欧品质精选混合A (021305.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9897元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质精选混合C | ||||
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中欧品质精选混合A(021305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,526.52万 | 12.95% |
| (其中) 股票 | 4,526.52万 | 12.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.70亿 | 77.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,430.88万 | 9.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,246.39万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.14万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.51万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.14万 | 0.07% |
| 采矿业 | 21.35万 | 0.06% |
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