中欧品质精选混合A (021305.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,218.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质精选混合C | ||||
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中欧品质精选混合A(021305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-10-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-09-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-09-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-09-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-09-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-09-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
