中欧品质精选混合A (021305.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,218.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧品质精选混合A(021305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.78万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
