中欧品质精选混合A (021305.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9897元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质精选混合C | ||||
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中欧品质精选混合A(021305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
