长信纯债壹号债券E (021311.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0975元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金长信纯债壹号债券A 、 长信纯债壹号债券C | ||||
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 94.69% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 94.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.11万 | 4.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 379.00万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 2.50万 | 0.01% |
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