长信纯债壹号债券E (021311.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数12.00	成立日期	2024-04-30	总资产规模	201.67万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0975元基金经理张文琍、蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58%
相关基金:	主从基金长信纯债壹号债券A 、长信纯债壹号债券C
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长信纯债壹号债券E(021311) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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长信纯债壹号债券E.(021311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信纯债壹号债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	201.67万	184.92万元	--
2024-06-30	1.08元	1.24万	1.15万元	--