长信纯债壹号债券E (021311.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0975元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金长信纯债壹号债券A 、 长信纯债壹号债券C | ||||
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长信纯债壹号债券E(021311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0975元 | 1.1195元 |
| 2024-12-20 | 1.0972元 | 1.1192元 |
| 2024-12-19 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2024-12-18 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2024-12-17 | 1.0970元 | 1.1190元 |
| 2024-12-16 | 1.0971元 | 1.1191元 |
| 2024-12-13 | 1.0965元 | 1.1185元 |
| 2024-12-12 | 1.0959元 | 1.1179元 |
| 2024-12-11 | 1.0957元 | 1.1177元 |
| 2024-12-10 | 1.0955元 | 1.1175元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.1168元 |
| 2024-12-06 | 1.0950元 | 1.1170元 |
| 2024-12-05 | 1.0953元 | 1.1173元 |
| 2024-12-04 | 1.0952元 | 1.1172元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.1171元 |
| 2024-12-02 | 1.0951元 | 1.1171元 |
| 2024-11-29 | 1.0943元 | 1.1163元 |
| 2024-11-28 | 1.0939元 | 1.1159元 |
| 2024-11-27 | 1.0938元 | 1.1158元 |
| 2024-11-26 | 1.0937元 | 1.1157元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.1156元 |
| 2024-11-22 | 1.0933元 | 1.1153元 |
| 2024-11-21 | 1.0932元 | 1.1152元 |
| 2024-11-20 | 1.0931元 | 1.1151元 |
| 2024-11-19 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2024-11-15 | 1.0926元 | 1.1146元 |
| 2024-11-14 | 1.0926元 | 1.1146元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.1146元 |
| 2024-11-12 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2024-11-11 | 1.0924元 | 1.1144元 |
| 2024-11-08 | 1.0919元 | 1.1139元 |
| 2024-11-07 | 1.0916元 | 1.1136元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2024-11-05 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2024-11-04 | 1.0914元 | 1.1134元 |
| 2024-11-01 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2024-10-31 | 1.0913元 | 1.1133元 |
| 2024-10-30 | 1.0911元 | 1.1131元 |
| 2024-10-29 | 1.0909元 | 1.1129元 |
| 2024-10-28 | 1.0909元 | 1.1129元 |
| 2024-10-25 | 1.0908元 | 1.1128元 |
| 2024-10-24 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2024-10-23 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2024-10-22 | 1.0909元 | 1.1129元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2024-10-18 | 1.0909元 | 1.1129元 |
| 2024-10-17 | 1.0912元 | 1.1132元 |
| 2024-10-16 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2024-10-15 | 1.0909元 | 1.1129元 |
