华宝安享混合C (021312.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,545.00 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安享混合A | ||||
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华宝安享混合C(021312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
