富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj)细分机械富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-04-26) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9168元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | ||||
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-30 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-17 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-16 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-10 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-08 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-04 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-03 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-01 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-27 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-25 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
