富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj)细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0405元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金富国中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
