国联利率债A
(021335.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2024-06-07
总资产规模
37.71亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜 、 罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金: 主从基金国联利率债C
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国联利率债A(021335) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资49.98亿99.98%
(其中) 债券49.98亿99.98%
2 银行存款及结算备付金97.28万0.02%
3 其他资产3.27万0.00%
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