国联利率债A (021335.jj)国联基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	37.71亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理石霄蒙、吴娜娜、罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金:	主从基金国联利率债C
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国联利率债A(021335) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联利率债A.(021335) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	37.71亿	37.50亿元	--
2024-06-05	--	--	61.50亿元	--