国联利率债A(021335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
