国联利率债A(021335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
