中信保诚60天持有债券A (021338.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚60天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 49.63% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 49.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.61亿 | 37.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,127.99万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,430.87万 | 4.99% |
加载中......
