中信保诚60天持有债券A (021338.jj)中信保诚基金管理有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	2,368.23万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理席行懿、顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28%
相关基金:	主从基金中信保诚60天持有债券C
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中信保诚60天持有债券A.(021338) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2,368.23万	2,354.34万元	--
2024-06-18	--	--	8,122.14万元	--