中信保诚60天持有债券A (021338.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚60天持有债券C | ||||
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中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
