中信保诚60天持有债券A (021338.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理席行懿 、 顾飞辰成立以来分红再投入年化收益率0.40% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚60天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚60天持有债券A(021338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
