嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0163元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
