嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值1.0039元持有人户数--基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-09-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
