大成中证A50ETF联接E (021359.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9463元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接A 、 大成中证A50ETF联接C目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.93亿 | 88.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,019.05万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 2,090.73万 | 4.70% |
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