大成中证A50ETF联接E (021359.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9463元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接A 、 大成中证A50ETF联接C目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-16 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-25 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
