大成中证A50ETF联接E (021359.jj)中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1061元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证A50ETF联接A 、 大成中证A50ETF联接C目标基金大成中证A50ETF | ||||
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 大成中证A50ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 021212 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-23 | ||
| 总份额 | 6.75亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。具体投资策略：（一）目标ETF投资策略；（二）股票投资策略；（三）存托凭证投资策略；（四）债券投资策略；（五）资产支持证券投资策略；（六）股指期货的投资策略；（七）国债期货投资策略；（八）股票期权投资策略；（九）融资及转融通证券出借业务投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为大成中证A50ETF的联接基金，主要投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A50指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成中证A50ETF联接A | 大成中证A50ETF联接C | 大成中证A50ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021212 | 021213 | 021359 |
| 子基金份额 | 2.54亿 份 (2024-09-30) | 2.94亿 份 (2024-09-30) | 1.27亿 份 (2024-09-30) |
