国投瑞银和兴债券A (021360.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和兴债券C | ||||
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
