国投瑞银和兴债券A
(021360.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.23%
相关基金: 主从基金国投瑞银和兴债券C
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国投瑞银和兴债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0019元1.0019元
2024-07-191.0014元1.0014元
2024-07-121.0015元1.0015元
2024-07-051.0013元1.0013元
2024-06-281.0008元1.0008元
2024-06-211.0000元1.0000元
2024-06-140.9997元0.9997元
2024-06-070.9996元0.9996元

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